Autorekonsiliasi Laporan Keuangan |
|
Deskripsi Pekerjaan :
Rekonsiliasi bank diperlukan dalam perusahaan untuk meminimalisir adanya perbedaan antara saldo dari perusahaan dengan saldo yang dicatat didalam laporan keuangan. Umumnya rekonsiliasi bank dapat dilakukan setidaknya sebulan sekali, tepatnya pada akhir bulan. Proses rekonsiliasi bank dilakukan setelah perusahaan menerima laporan bank yang berisi saldo awal dan akhir serta transaksi selama sebulan. Namun akan lebih baik apabila rekonsiliasi bank dapat dilakukan setiap hari dengan cara mengakses laporan keuangan melalui situs resmi bank yang didaftar. Apabila rekonsiliasi dilakukan setiap hari, maka ketika diketemukan adanya selisih atau kejanggalan dapat diketahui secara langsung dan dapat diselesaikan secara langsung.
Permasalahan rekonsiliasi saat ini yang dihadapi oleh Bagian Perbendaharaan & Asuransi yaitu proses rekonsiliasi masih dilakukan secara manual dengan Microsoft Excel untuk mencocokkan data antara transaksi di rekening koran pada setiap bank dengan transaksi yang tercatat di system ERP SAP.
Sedangkan dalam system SAP yang digunakan oleh perusahaan terdapat fungsi untuk Autorekonsiliasi bank melalui proses SAP SPRO. SAP SPRO membutuhkan konfigurasi dan customize pada SAP FICO yang berjalan dan belum diketahui dampak pada SAP FICO Existing sehingga perlu dilakukan trial dan error terlebih dahulu oleh tim IT PT INKA (Persero). Kendala saat ini tim IT PT INKA (Persero) membutuhkan review dan masukan dari konsultan eksternal atas tahapan dan resiko autorekonsiliasi bank tersebut.